CFD DAY TRADING LEITFADEN

Wenn Sie auf der Suche nach einer benutzerfreundlichen Möglichkeit sind, am Tag an den Finanzmärkten zu handeln, dann könnten CFDs, oder „Differenzkontrakte“, das Richtige für Sie sein.

CFD Day Trading Leitfaden

Ihre Beliebtheit beruht zum Teil auf ihrer Einfachheit und Vielseitigkeit sowie auf der Tatsache, dass sie sich ideal für kurzfristige Handelsstrategien eignen. Moderne Online-Brokerplattformen machen den Handel mit CFDs so einfach wie einen Mausklick, und Hochfrequenzhändler können CFDs sogar als Teil ihrer automatisierten Handelsstrategien nutzen. In diesem CFD-Trading-Guide gehen wir auf Folgendes ein:

• Was ist ein CFD?
• Was ist CFD-Daytrading?
• Gute CFDs für das Daytrading
• Die wichtigsten Regeln des CFD-Handels?
• Wie Sie Ihr CFD-Konto für den Tageshandel einrichten
• Wie man mit CFDs handelt
• Nächste Schritte – Strategieideen für den CFD-Handel

WAS IST EIN CFD?

CFDs sind eine Vereinbarung zwischen einem Broker und einem Händler. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der beide Parteien vereinbaren, sich gegenseitig die Differenz zwischen dem Wert eines Vermögenswerts zu zahlen, wenn eine Position in einem Vermögenswert eingegangen wird, und wenn sie geschlossen wird. Der Gewinn oder Verlust aus dem Handel wird anhand des Einstiegs- und des Ausstiegskurses des Handels berechnet.

Sie können eine ganze Reihe von Instrumenten kaufen oder verkaufen, darunter Aktien, Devisen, Kryptowährungen, Rohstoffe und Indizes. Sie können ein ganzes Portfolio beliebter Day-Trading-Instrumente zusammenstellen und im Laufe des Tages mit ihnen handeln oder aus ihnen aussteigen.

Die gute Nachricht für Hochfrequenz-Tageshändler ist, dass es einen übergreifenden Vertrag gibt, der bei der Kontoeröffnung eingerichtet wird. Dieser deckt alle nachfolgenden Trades ab, so dass sich die Händler auf ihre Handelsaktivitäten konzentrieren und Positionen mit nur einem Mausklick handeln können.

WAS IST CFD DAY TRADING?

Die gute Nachricht ist, dass die erstklassigen Online-Broker eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbieten, die Ihnen beim Daytrading helfen.

Es gibt Nachrichtendienste, einschließlich eigener Fernsehkanäle, die die Märkte verfolgen. Research und Analysen werden laufend aktualisiert, und Brokerhinweise im Stil von „The Day Ahead“ und „Trade of the Week“ sind ebenfalls weithin verfügbar.

Da Daytrader mit kurzfristigen Anlagehorizonten arbeiten, müssen die Handelsmechanismen sehr einfach gehalten werden, und das ist bei CFDs der Fall. Um einen Handel zu buchen, müssen Sie lediglich auf einen Handelsbildschirm zugreifen, eingeben, wie viel und mit welchem Wert Sie handeln möchten, und dann auf eine Schaltfläche klicken, um „kaufen“ oder „verkaufen“ zu bestätigen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Rohöl billig ist und Sie Öl kaufen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Kaufen“, um zu sehen, dass Ihr Konto einen Tausch von Bargeld gegen eine CFD-Position in Öl anzeigt.

Der Handelsausführungsprozess ist ziemlich universell, so dass die meisten Monitore bei allen Brokern, die Sie nutzen, gleich aussehen.

Während der US-Börsenmarkt geöffnet ist, wird der Kurs von Apple schwanken. Wenn Sie die richtige Wahl getroffen haben und sich herausstellt, dass es mehr Käufer als Verkäufer gibt, werden Sie in Echtzeit einen Gewinn verbuchen. Liegt man falsch, wird ein Verlust ausgewiesen.

Zwei wirklich tolle Eigenschaften von Aktien-CFDs müssen hervorgehoben werden:

Sie können etwas verkaufen, das Sie noch nicht besitzen – Da es beim Daytrading darum geht, kurzfristige Kursschwankungen auszunutzen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie sowohl mit Abwärts- als auch mit Aufwärtsbewegungen handeln können. CFDs bieten Händlern die Möglichkeit, in beide Richtungen zu handeln.

CFDs können steuereffizient sein – Wenn Sie in Großbritannien ansässig sind und mit Aktien handeln, bieten CFDs eine Möglichkeit, die Zahlung von SDRT auf Aktienkäufe zu vermeiden. Dies kann von entscheidender Bedeutung sein, wenn Ihre Strategie einen relativ kleinen Gewinn innerhalb eines Tages vorsieht.

Beim Day-Trading müssen Sie relativ häufig in Positionen ein- und aussteigen. Dieser Prozess wird durch Online-Broker erleichtert, die eine vollständige oder teilweise Schließung von Geschäften ermöglichen. Die Einrichtung ist besonders benutzerfreundlich, und Sie finden in der Regel eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Position schließen“.

Daytrader haben oft mehrere Positionen gleichzeitig laufen. Wenn Sie jede CFD-Position schließen, wird die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs ermittelt und als realisierter Gewinn ausgewiesen. Ihr Aktiensaldo geht auf Null zurück, und Ihr Barguthaben entspricht der Anfangsinvestition + / – Handelserträge.

Wenn Sie Leverage einsetzen, um Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis zu erhöhen und von kleinen Kursschwankungen innerhalb eines Tages zu profitieren, gibt es weitere gute Nachrichten. Bei gehebelten CFD-Positionen fallen Zinsen an – wenn Sie die Position über Nacht halten. Wenn Sie vor dem Zeitpunkt, an dem alle Positionen erfasst werden, in die CFD-Position ein- und aus ihr aussteigen, vermeiden Sie die unter Umständen erheblichen Kosten.

Der genaue Zeitpunkt der Erfassung von Positionen ist von Broker zu Broker unterschiedlich. Die AGBs der einzelnen Broker sind leicht zu finden und lohnen sich, da der CFD-Handel eine große Hilfe für Ihr Daytrading sein kann.

GUTE CFDS FÜR DAYTRADING

Die meisten Daytrader suchen sich zu Beginn Märkte mit höherer Preisvolatilität aus. Das bedeutet, dass sich die Kurse eher bewegen (für oder gegen Sie), als dass sie nur seitwärts tendieren. Schließlich wollen Sie vor Börsenschluss aus der Position heraus sein.

Liquidere Märkte sind mit engeren Geld-Brief-Spannen verbunden. Dies wiederum erleichtert den Ein- und Ausstieg in kurzer Zeit und ist der Grund, warum Devisen, Indizes und Large-Cap-Aktien zu den bevorzugten Sektoren von Daytradern gehören.

DIE WICHTIGSTEN REGELN FÜR DEN CFD-HANDEL

Es gibt einige wirklich wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die Händler ergreifen können, um sich zu schützen.

Die erste besteht darin, sicherzustellen, dass Sie einen Broker nutzen, der von einer Tier-1-Behörde reguliert wird. Einige Broker werden von mehr als einer der unten genannten Behörden reguliert, aber achten Sie auf den Stempel von mindestens einer dieser Behörden.

WIE SIE IHR CFD-DAYTRADING-KONTO EINRICHTEN

Die Einrichtung eines Demokontos dauert nur wenige Augenblicke. Der Handel mit virtuellem Geld ermöglicht es Ihnen, neue Daytrading-Strategien zu testen, bevor Sie sie mit echtem Geld handeln.

Wenn Sie bereit sind, ein Demokonto einzurichten, müssen Sie bei allen regulierten Brokern ein ausführlicheres Antragsformular ausfüllen. Dieses umfasst Maßnahmen zum Schutz der Kunden und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Der letzte Teil des Prozesses ist die Einzahlung auf Ihr Konto. Die meisten Broker bieten eine Vielzahl von Zahlungsmethoden an, von Banküberweisungen bis hin zu Skrill. Bei einigen dieser Optionen wird die Transaktion fast sofort ausgeführt.

WIE MAN MIT CFDS-AKTIEN HANDELT

Daytrader machen sich oft viele Gedanken über die Qualität und die Kosten der Handelsausführungsdienste bei Brokern.

Die Funktionalität der Handelsplattformen macht ihre Nutzung zu einem Vergnügen, und die meisten Handelsoberflächen verfügen über alle Stop-Loss-, Take-Profit- und Leverage-Optionen in unmittelbarer Nähe, so dass sie zum Zeitpunkt des Handels angepasst werden können.

Da beim Daytrading viel gehandelt und die Bildschirme überwacht werden, lohnt es sich, verschiedene Broker auszuprobieren und sicherzustellen, dass Sie sich für einen entscheiden, der Ihren Präferenzen am besten entspricht. Eine Auswahl beliebter Anbieter finden Sie hier.

NÄCHSTE SCHRITTE – STRATEGIEIDEEN FÜR DEN CFD-HANDEL

Jetzt, da Sie startklar sind, stellt sich die Frage, wie Sie effektive Handelsstrategien identifizieren und ausführen können.

Die folgenden Daytrading-Tipps wurden von einem erfahrenen Händler weitergegeben:

ANFÄNGER-TOP-TIPPS:

Richten Sie sich richtig für den Daytrading ein – eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung wird die Chancen zu Ihren Gunsten erhöhen. Möglicherweise müssen Sie auch in einige Hardware investieren. Das reicht von mehreren Bildschirmen bis hin zu einer Ersatzmaus, falls Ihre Maus nicht mehr funktioniert.
Bereiten Sie sich auf die Anforderungen des Daytradings vor: Je nach Ihrer Strategie müssen Sie unter Umständen über längere Zeiträume an Ihrem Schreibtisch sitzen oder zumindest Zugang zu den Märkten haben.

Profitieren Sie von den Ideen anderer – Es gibt eine große Gemeinschaft von Daytradern, und viele der Teilnehmer sind gerne bereit, ihre Ideen zu teilen.
Akzeptieren Sie Ihre Verluste – Beim Daytrading geht es darum, mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis zu arbeiten. Das Ziel ist es, einen Gewinn zu erzielen, nicht bei jedem Handel zu gewinnen. Wenn Sie Verluste begrenzen und dies frühzeitig tun, können Sie am Ende des Tages einen Gewinn erzielen.

ZWISCHENZEITLICHE TOP-TIPPS:

Nachbesserung – Nach Börsenschluss sollten Sie Ihren Handelstag Revue passieren lassen und versuchen, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

Bringen Sie Ihre technische Analyse auf den neuesten Stand – Day Trader verlassen sich in hohem Maße auf die technische Analyse, und Sie sollten Ihre Kenntnisse in diesem Bereich kontinuierlich ausbauen.

FORTGESCHRITTENE TOP-TIPPS:

Haben Sie keine Angst, nicht zu handeln – Mit zunehmender Erfahrung werden Sie feststellen, dass die Märkte an manchen Tagen einfach nicht für den Daytrading-Handel geeignet sind. Wenn Sie beispielsweise in den ruhigeren Sommermonaten Trades „erzwingen“, können Sie Positionen eingehen, aus denen Sie nicht mehr gewinnbringend herauskommen.

ABSCHLIESSENDE GEDANKEN

Daytrading bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Sie werden feststellen, dass es trotzdem für viele Menschen funktioniert, und es kann sich auszahlen, etwas Zeit in die Entwicklung Ihrer Handelsfähigkeiten zu investieren. Der Einsatz von CFDs ist so gut wie selbstverständlich, daher ist die Wahl eines regulierten Brokers, der CFD-Märkte anbietet, ein guter erster Schritt.

Supply & Demand Trading-Strategie mit Angebot und Nachfrage

Was ist „Supply & Demand“?

Das Konzept von „Supply & Demand“ heißt auf deutsch „Angebot und Nachfrage“ und gilt für viele Unternehmen und Branchen, und der Devisenmarkt ist keine Ausnahme.

Ein Mangel an einem Artikel würde natürlich die Nachfrage nach diesem Artikel erhöhen.

Auf der anderen Seite würde ein Überangebot eines Artikels zu einem Mangel an Nachfrage nach diesem Artikel führen.

Diese Wechselbeziehung zwischen Angebot und Nachfrage wurde von dem Philosophen John Locke in seiner 1691 erschienenen Veröffentlichung „Some Considerations of the Consequence of the Lowering of Interest and the Raising of the Value of Money“ beschrieben.

Aktuelles Beispiel zu Supply & Demand

Ein Beispiel aus der Praxis sind die aktuellen Gaspreise. Ab dem 26. August 2022 stiegen die Gaspreise in der europäischen Region auf das Zehnfache des Durchschnittsniveaus. Dies ist vor allem auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen, der zu einem Rückgang des Ölangebots und damit zu einer höheren Nachfrage und höheren Preisen führte.

Was sind Angebot und Nachfrage im Devisenhandel?

Die Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage lässt sich auch auf Währungen übertragen. Anleger nutzen häufig technische und fundamentale Analysen, um zu bestimmen, welche Währung im Wert steigen wird. Das Verständnis der Dynamik von Angebot und Nachfrage hilft dem Händler, das aktuelle Kursgeschehen und künftige Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt besser zu verstehen.

Wie identifiziert man Angebots- und Nachfragezonen?

Das Konzept der Angebots- und Nachfragezonen ähnelt dem Konzept der Unterstützung und des Widerstands. Angebotszonen wirken wie ein Widerstand und Nachfragezonen wie eine Unterstützung. Dies entspricht auch der Idee, an Angebotszonen zu verkaufen und an Nachfragezonen zu kaufen.

Um Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren, muss man zunächst die grundlegende Marktstruktur verstehen. Es gibt zwei generelle Möglichkeiten, wie sich ein Markt bewegen kann: eine Umkehrung oder eine Fortsetzung. Eine Umkehrung umfasst die Struktur Rallye-Konsolidierung-Tief oder Tropfen-Konsolidierung-Tief. Während eine Fortsetzung eine Rallye-Konsolidierung-Rallye oder eine Tropfen-Konsolidierung-Tropfen-Struktur umfasst.

1. Umkehrung Rallye-Konsolidierung-Tropfen (RCD)
2. Umkehrung Tropfen-Konsolidierungs-Rallye (DCR)
3. Fortsetzungs-Rallye-Fortsetzungs-Rallye (RCR)
4. Fortsetzung Drop-Continuation-Drop (DCD)

Der gemeinsame Nenner aller vier Marktstrukturen ist das Vorhandensein einer Konsolidierung. Diese Konsolidierungen sind wichtig, weil sie entweder als Angebots- oder Nachfragezonen dienen, die Händler nutzen können.

Wie man Angebotszonen einzeichnet

Um eine Angebotszone zu zeichnen, muss man zunächst die Marktbedingungen identifizieren, in denen man sich befindet. Wie bereits erwähnt, würde ein Händler an einer Angebotszone verkaufen wollen. Angebotszonen sind in RCD- und DCD-Marktstrukturen zu finden und werden vom höchsten Docht bis zum niedrigsten Kerzenkörper innerhalb der Konsolidierung eingezeichnet.

Nachfragezonen werden von Käufern unter zinsbullischen Marktbedingungen genutzt. Nachfragezonen sind in DCR- und RCR-Marktstrukturen zu finden und werden vom niedrigsten Kerzendocht bis zum höchsten Kerzenkörper innerhalb der Konsolidierung eingezeichnet [4].

Gesetze/Regeln von Angebot und Nachfrage

Bei der Betrachtung eines Charts gibt es viele Konsolidierungsbereiche, aber was macht eine Zone zuverlässig? Sie basiert auf drei Anhaltspunkten, im Wesentlichen auf den Gesetzen der Angebots- und Nachfragezonen.

Zeit

Wenn von Zeit die Rede ist, ist damit insbesondere die Zeit gemeint, die der Markt innerhalb der Konsolidierung verbracht hat. Je länger die Konsolidierung dauert, desto glaubwürdiger ist eine Zone. Die Abbildungen 5 und 6 sind Beispiele für Nachfragezonen und die Dauer, die der Markt innerhalb der Konsolidierung verbringt.

Stärke

Wenn es um die Stärke geht, liegt der Schwerpunkt auf der Stärke der Bewegung, nachdem sich der Markt aus der Konsolidierungszone entfernt hat. Je stärker die Bewegung weg von der Konsolidierung, desto glaubwürdiger ist eine Zone.

Frische

Die Frische bezieht sich auf die Anzahl der Wiederholungstests der Zone. Im Falle von Angebot und Nachfrage ist die Glaubwürdigkeit umso größer, je seltener die Zone erneut getestet wurde. Beachten Sie, dass sich das Konzept der Frische von den Konzepten der Unterstützung und des Widerstands unterscheidet, bei denen eine bestimmte Unterstützung/Widerstand umso stärker ist, je öfter der Markt sie erneut testet.

Vor- und Nachteile der Supply-Demand-Trading-Strategie

Wie bei jedem Handelssystem ist kein einziges perfekt. Es erfordert ständiges Üben und eine gute Handelspsychologie, um ein Handelssystem effektiv einsetzen zu können.

Vorteile – Die Gesetze, die den Handel mit Angebot und Nachfrage umgeben, geben dem Handel eine eindeutige Struktur. Da es sich um das grundlegendste Prinzip der Wirtschaftstheorie handelt, hat sein Erfolg dem Test der Zeit standgehalten.

Nachteile – Die Methode des Handels mit Angebot und Nachfrage ist kein eigenständiger Handelsplan. Um ihre Wirksamkeit zu erhöhen, muss sie zusammen mit anderen technischen Analyseinstrumenten eingesetzt werden.

Fazit zur Supply-Demand-Trading-Strategie

Der Handel mit Angebot und Nachfrage kann als eine erweiterte Form des Konzepts von Unterstützung und Widerstand betrachtet werden. Während Unterstützung und Widerstand auf einzelnen Kurspunkten beruhen, werden Angebot und Nachfrage stattdessen durch einen Preisbereich definiert. Die Gesetze rund um Angebot und Nachfrage bieten ein zusätzliches Gerüst, das die Unsicherheit einschränkt, was einen großen Vorteil beim Handel darstellt.

Sie können es nicht erwarten, die Geheimnisse des Handels mit Angebot und Nachfrage anzuwenden? Probieren Sie es mit Ihrem eigenen Forex-Demokonto aus.