CFD DAY TRADING LEITFADEN

CFD DAY TRADING LEITFADEN

Wenn Sie auf der Suche nach einer benutzerfreundlichen Möglichkeit sind, am Tag an den Finanzmärkten zu handeln, dann könnten CFDs, oder „Differenzkontrakte“, das Richtige für Sie sein.

CFD Day Trading Leitfaden

Ihre Beliebtheit beruht zum Teil auf ihrer Einfachheit und Vielseitigkeit sowie auf der Tatsache, dass sie sich ideal für kurzfristige Handelsstrategien eignen. Moderne Online-Brokerplattformen machen den Handel mit CFDs so einfach wie einen Mausklick, und Hochfrequenzhändler können CFDs sogar als Teil ihrer automatisierten Handelsstrategien nutzen. In diesem CFD-Trading-Guide gehen wir auf Folgendes ein:

• Was ist ein CFD?
• Was ist CFD-Daytrading?
• Gute CFDs für das Daytrading
• Die wichtigsten Regeln des CFD-Handels?
• Wie Sie Ihr CFD-Konto für den Tageshandel einrichten
• Wie man mit CFDs handelt
• Nächste Schritte – Strategieideen für den CFD-Handel

WAS IST EIN CFD?

CFDs sind eine Vereinbarung zwischen einem Broker und einem Händler. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der beide Parteien vereinbaren, sich gegenseitig die Differenz zwischen dem Wert eines Vermögenswerts zu zahlen, wenn eine Position in einem Vermögenswert eingegangen wird, und wenn sie geschlossen wird. Der Gewinn oder Verlust aus dem Handel wird anhand des Einstiegs- und des Ausstiegskurses des Handels berechnet.

Sie können eine ganze Reihe von Instrumenten kaufen oder verkaufen, darunter Aktien, Devisen, Kryptowährungen, Rohstoffe und Indizes. Sie können ein ganzes Portfolio beliebter Day-Trading-Instrumente zusammenstellen und im Laufe des Tages mit ihnen handeln oder aus ihnen aussteigen.

Die gute Nachricht für Hochfrequenz-Tageshändler ist, dass es einen übergreifenden Vertrag gibt, der bei der Kontoeröffnung eingerichtet wird. Dieser deckt alle nachfolgenden Trades ab, so dass sich die Händler auf ihre Handelsaktivitäten konzentrieren und Positionen mit nur einem Mausklick handeln können.

WAS IST CFD DAY TRADING?

Die gute Nachricht ist, dass die erstklassigen Online-Broker eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbieten, die Ihnen beim Daytrading helfen.

Es gibt Nachrichtendienste, einschließlich eigener Fernsehkanäle, die die Märkte verfolgen. Research und Analysen werden laufend aktualisiert, und Brokerhinweise im Stil von „The Day Ahead“ und „Trade of the Week“ sind ebenfalls weithin verfügbar.

Da Daytrader mit kurzfristigen Anlagehorizonten arbeiten, müssen die Handelsmechanismen sehr einfach gehalten werden, und das ist bei CFDs der Fall. Um einen Handel zu buchen, müssen Sie lediglich auf einen Handelsbildschirm zugreifen, eingeben, wie viel und mit welchem Wert Sie handeln möchten, und dann auf eine Schaltfläche klicken, um „kaufen“ oder „verkaufen“ zu bestätigen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Rohöl billig ist und Sie Öl kaufen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Kaufen“, um zu sehen, dass Ihr Konto einen Tausch von Bargeld gegen eine CFD-Position in Öl anzeigt.

Der Handelsausführungsprozess ist ziemlich universell, so dass die meisten Monitore bei allen Brokern, die Sie nutzen, gleich aussehen.

Während der US-Börsenmarkt geöffnet ist, wird der Kurs von Apple schwanken. Wenn Sie die richtige Wahl getroffen haben und sich herausstellt, dass es mehr Käufer als Verkäufer gibt, werden Sie in Echtzeit einen Gewinn verbuchen. Liegt man falsch, wird ein Verlust ausgewiesen.

Zwei wirklich tolle Eigenschaften von Aktien-CFDs müssen hervorgehoben werden:

Sie können etwas verkaufen, das Sie noch nicht besitzen – Da es beim Daytrading darum geht, kurzfristige Kursschwankungen auszunutzen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie sowohl mit Abwärts- als auch mit Aufwärtsbewegungen handeln können. CFDs bieten Händlern die Möglichkeit, in beide Richtungen zu handeln.

CFDs können steuereffizient sein – Wenn Sie in Großbritannien ansässig sind und mit Aktien handeln, bieten CFDs eine Möglichkeit, die Zahlung von SDRT auf Aktienkäufe zu vermeiden. Dies kann von entscheidender Bedeutung sein, wenn Ihre Strategie einen relativ kleinen Gewinn innerhalb eines Tages vorsieht.

Beim Day-Trading müssen Sie relativ häufig in Positionen ein- und aussteigen. Dieser Prozess wird durch Online-Broker erleichtert, die eine vollständige oder teilweise Schließung von Geschäften ermöglichen. Die Einrichtung ist besonders benutzerfreundlich, und Sie finden in der Regel eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Position schließen“.

Daytrader haben oft mehrere Positionen gleichzeitig laufen. Wenn Sie jede CFD-Position schließen, wird die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs ermittelt und als realisierter Gewinn ausgewiesen. Ihr Aktiensaldo geht auf Null zurück, und Ihr Barguthaben entspricht der Anfangsinvestition + / – Handelserträge.

Wenn Sie Leverage einsetzen, um Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis zu erhöhen und von kleinen Kursschwankungen innerhalb eines Tages zu profitieren, gibt es weitere gute Nachrichten. Bei gehebelten CFD-Positionen fallen Zinsen an – wenn Sie die Position über Nacht halten. Wenn Sie vor dem Zeitpunkt, an dem alle Positionen erfasst werden, in die CFD-Position ein- und aus ihr aussteigen, vermeiden Sie die unter Umständen erheblichen Kosten.

Der genaue Zeitpunkt der Erfassung von Positionen ist von Broker zu Broker unterschiedlich. Die AGBs der einzelnen Broker sind leicht zu finden und lohnen sich, da der CFD-Handel eine große Hilfe für Ihr Daytrading sein kann.

GUTE CFDS FÜR DAYTRADING

Die meisten Daytrader suchen sich zu Beginn Märkte mit höherer Preisvolatilität aus. Das bedeutet, dass sich die Kurse eher bewegen (für oder gegen Sie), als dass sie nur seitwärts tendieren. Schließlich wollen Sie vor Börsenschluss aus der Position heraus sein.

Liquidere Märkte sind mit engeren Geld-Brief-Spannen verbunden. Dies wiederum erleichtert den Ein- und Ausstieg in kurzer Zeit und ist der Grund, warum Devisen, Indizes und Large-Cap-Aktien zu den bevorzugten Sektoren von Daytradern gehören.

DIE WICHTIGSTEN REGELN FÜR DEN CFD-HANDEL

Es gibt einige wirklich wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die Händler ergreifen können, um sich zu schützen.

Die erste besteht darin, sicherzustellen, dass Sie einen Broker nutzen, der von einer Tier-1-Behörde reguliert wird. Einige Broker werden von mehr als einer der unten genannten Behörden reguliert, aber achten Sie auf den Stempel von mindestens einer dieser Behörden.

WIE SIE IHR CFD-DAYTRADING-KONTO EINRICHTEN

Die Einrichtung eines Demokontos dauert nur wenige Augenblicke. Der Handel mit virtuellem Geld ermöglicht es Ihnen, neue Daytrading-Strategien zu testen, bevor Sie sie mit echtem Geld handeln.

Wenn Sie bereit sind, ein Demokonto einzurichten, müssen Sie bei allen regulierten Brokern ein ausführlicheres Antragsformular ausfüllen. Dieses umfasst Maßnahmen zum Schutz der Kunden und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Der letzte Teil des Prozesses ist die Einzahlung auf Ihr Konto. Die meisten Broker bieten eine Vielzahl von Zahlungsmethoden an, von Banküberweisungen bis hin zu Skrill. Bei einigen dieser Optionen wird die Transaktion fast sofort ausgeführt.

WIE MAN MIT CFDS-AKTIEN HANDELT

Daytrader machen sich oft viele Gedanken über die Qualität und die Kosten der Handelsausführungsdienste bei Brokern.

Die Funktionalität der Handelsplattformen macht ihre Nutzung zu einem Vergnügen, und die meisten Handelsoberflächen verfügen über alle Stop-Loss-, Take-Profit- und Leverage-Optionen in unmittelbarer Nähe, so dass sie zum Zeitpunkt des Handels angepasst werden können.

Da beim Daytrading viel gehandelt und die Bildschirme überwacht werden, lohnt es sich, verschiedene Broker auszuprobieren und sicherzustellen, dass Sie sich für einen entscheiden, der Ihren Präferenzen am besten entspricht. Eine Auswahl beliebter Anbieter finden Sie hier.

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Strategien für das Day-Trading

Bevor wir uns mit den gängigsten Day-Trading-Strategien befassen, sei daran erinnert, dass sie hochspekulativ sind. Wenn Sie kaufen, wetten Sie darauf, dass die Aktie steigen wird. Auf der anderen Seite der Transaktion steht ein Verkäufer, der darauf wettet, dass der Aktienkurs fallen wird. Niemand weiß wirklich, ob der Wert einer Aktie steigen oder fallen wird. Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, wird nur eine Person in diesem Kauf-/Verkaufsszenario richtig liegen, und es gibt viele Menschen, die bei Day-Trading-Strategien Verluste erleiden. Im Folgenden werden einige der am häufigsten verwendeten Strategien vorgestellt.

Trendfolge: Dies ist vielleicht die einfachste aller Trading-Strategien. Im Grunde geht es darum, einen Vermögenswert zu kaufen, wenn sein Preis nach oben tendiert, und zu verkaufen, wenn der Trend nach unten geht, in der Erwartung, dass sich die Preisbewegungen fortsetzen.

Range Trading: Bei dieser Strategie arbeitet der Händler innerhalb einer bestimmten Spanne, indem er sich die Kurs- und Volumencharts einer Aktie ansieht, um typische Höchst- und Tiefststände im Laufe des Tages zu ermitteln. Mit diesen Informationen kauft der Händler einfach niedrig und verkauft hoch.

Konträres Investieren: Im Grunde kauft und verkauft man Aktien entgegen der vorherrschenden Meinung zu diesem Zeitpunkt. Diese Strategie beruht auf der Überzeugung, dass das Verhalten der Masse zu einer Überschätzung oder Fehlbewertung von Vermögenswerten führen kann und dass Trading gegen die allgemeine Meinung zu besseren Preisen führt.

Scalping: Bei dieser Strategie geht es darum, von kleinen Kursänderungen zu profitieren, in der Regel nachdem ein Trade ausgeführt und profitabel geworden ist. Hier geht es darum, so viele kleine Gewinne wie möglich zu erzielen.

News-Trading: Der Nachrichtenhandel ist vielleicht die traditionellste aller Trading-Strategien. Anstatt den Kurs einer Aktie zu beobachten, wie er im Laufe des Tages steigt und fällt, schaut ein Händler auf die Nachrichten in der Hoffnung, Informationen zu finden, die den Kurs einer Aktie beeinflussen werden. Dabei kann es sich um die Bekanntgabe von Unternehmensgewinnen oder neuen Produkten, um allgemeine Wirtschaftsnachrichten über Zinssätze oder Arbeitslosigkeit oder einfach nur um alte Branchengerüchte handeln.

Preis-Aktion: Bei der Preisaktion handelt es sich um eine Trading-Technik, die sich mehr auf die jüngsten und vergangenen Kursbewegungen einer Aktie konzentriert, auf deren Grundlage der Händler dann eine Verkaufs- oder Kaufentscheidung trifft. Diese Strategie stützt sich in hohem Maße auf technische Analyseinstrumente zur Erkennung von Kursmustern.

Chart-Muster: Chartmuster beziehen sich auf grafisch dargestellte Kursformationen. Ein Trader nutzt diese Charts, um den Markt zu analysieren und spezifische Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen.

Technische Analyse: Mit Hilfe der technischen Analyse kann ein Trader Trends auf dem Markt erkennen und anhand dieser Informationen Entscheidungen über den richtigen Zeitpunkt für Käufe und Verkäufe treffen. Die Prämisse dieser Strategie ist, dass sich die Preise in Trends bewegen und dass sich diese Trends im Laufe der Zeit wiederholen. Durch die Nutzung vorhandener Informationen über Preistrends während des Handelstages versucht eine technische Analysestrategie, künftige Kursbewegungen vorherzusagen.

Arten von Aufträgen für das Day-Trading

Wenn Sie eine Aktie kaufen oder verkaufen möchten, führen Sie einen Auftrag aus. Das geht ganz einfach online über Ihr Online-Brokerkonto, aber bevor Sie loslegen können, müssen Sie die Art des Auftrags auswählen, den Sie ausführen möchten. Hier sind die verschiedenen Optionen:

Marktauftrag: Dies ist die gängigste und schnellste Auftragsart, bei der Sie in der Regel einen Makler beauftragen, ein Wertpapier zum besten verfügbaren Preis auf dem aktuellen Markt zu kaufen oder zu verkaufen.

Limit-Auftrag: Ein Limit-Auftrag ist ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf einer Aktie zu einem bestimmten Preis oder besser. Ein Limit-Kaufauftrag kann nur zum Limitpreis oder darunter ausgeführt werden, und ein Limit-Verkaufsauftrag kann nur zum Limitpreis oder darüber ausgeführt werden. Wenn der Preis nicht erreicht wird, wird Ihr Trade möglicherweise nicht ausgeführt.

Stop-Auftrag: Eine Stop-Order, auch als Stop-Loss-Order bezeichnet, ist ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf einer Aktie, sobald der Kurs der Aktie einen bestimmten Kurs, den so genannten Stop-Kurs, erreicht. Wenn der Stoppkurs erreicht ist, wird aus einem Stoppauftrag ein Marktauftrag.

Wie viel Geld braucht man, um mit dem Daytrading zu beginnen?

Daytrading erfordert Kapital, und viele Daytrader leihen sich Geld, um die Käufe zu tätigen, eine Praxis, die als „Leverage“ oder Trading „auf Marge“ bekannt ist. Sie machen eine Reihe von Geschäften, um ihre Rendite zu maximieren, und rechnen damit, dass sie mit einem Gewinn verkaufen können, der die Kosten des Kredits deckt und immer noch einen Gewinn abwirft. Wenn sie die Entwicklung des Marktes falsch einschätzen, könnten sie ihren Gewinn verlieren und für den Kredit aufkommen müssen.

Professionelle Daytrader arbeiten mit Risikokapital und investieren nur das, was sie sich leisten können zu verlieren (oft nicht mehr als 1 % ihres Kontostands). Neulinge im Daytrading lernen diese Lektion oft auf die harte Tour, und einige haben alles verloren, als sie versuchten, einen Markt zu timen, den sie nicht verstanden haben. (Für die meisten Menschen kann passives Investieren die beste Strategie sein, wobei das Daytrading nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios ausmacht).

Daytrader brauchen auch Zugang zu verfügbarem Kapital, um schnell auf die Veränderungen des Marktes während des Handelstages reagieren zu können. Verschiedene Trading-Arten erfordern unterschiedliche Mindestbeträge.

Wenn Sie sich für FOREX-Trading interessieren, gibt es keinen gesetzlichen Mindestbetrag für ein Konto. Währungen werden jedoch in Losen gehandelt, und das Mindesthandelslos beträgt 1.000 Einheiten der jeweiligen Devisenpartie, an der Sie interessiert sind. Sie brauchen genügend Geld auf Ihrem Konto, um den Mindestbetrag zu kaufen, ohne dass Ihr Konto dabei leer geräumt wird. Wie Aktien können auch Währungen stark schwanken und reagieren empfindlich auf das Weltgeschehen. Kenntnisse der Weltpolitik und des internationalen Handels sind hilfreich, wenn Sie ins FOREX-Trading einsteigen wollen.

Wenn Sie als Daytrader mit Aktien traden möchten, gibt es in Kanada keinen vorgeschriebenen Mindestbetrag. Da in den Vereinigten Staaten für Daytrader ein Mindestbetrag von 25.000 $ vorgeschrieben ist, kann Ihr Broker von Ihnen verlangen, dass Sie sich an eine ähnliche Regel halten, wenn Sie Wertpapiere kaufen, die in den USA abgerechnet werden.

Für das Day-Trading mit Futures-Kontrakten verlangen die meisten Broker einen Mindestkontostand von 1.000 $, viele Anbieter empfehlen jedoch 8.000 bis 10.000 $. Da die meisten Daytrader nicht mehr als 1 % des Wertes ihres Kontos bei einem einzelnen Trades riskieren, reichen 1.000 $ nicht aus, um Day-Trading lohnenswert zu machen.

Die Risiken des Daytrading

Sie müssen sich immer vor Augen halten, dass Sie bei einer risikoreichen Strategie einen Teil oder sogar das gesamte eingesetzte Geld verlieren könnten. Da der Daytrading-Handel ein gutes Marktverständnis voraussetzt und denjenigen zugute kommt, die bereits Erfahrung haben, hat er auch viele Betrüger auf den Plan gerufen, die in kurzer Zeit enorme Renditen versprechen und stattdessen Ihre Ersparnisse aufbrauchen. Daytrading ist nicht für jeden geeignet, und Sie sollten sich gründlich informieren und sicherstellen, dass Sie verstehen, was Sie tun, bevor Sie sich darauf einlassen.

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Daytrading-Tipps für den CFD-Handel

Jetzt, da Sie startklar sind, stellt sich die Frage, wie Sie effektive Handelsstrategien identifizieren und ausführen können.

Die folgenden Daytrading-Tipps wurden von einem erfahrenen Händler weitergegeben:

ANFÄNGER-TOP-TIPPS:

Richten Sie sich richtig für den Daytrading ein – eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung wird die Chancen zu Ihren Gunsten erhöhen. Möglicherweise müssen Sie auch in einige Hardware investieren. Das reicht von mehreren Bildschirmen bis hin zu einer Ersatzmaus, falls Ihre Maus nicht mehr funktioniert.
Bereiten Sie sich auf die Anforderungen des Daytradings vor: Je nach Ihrer Strategie müssen Sie unter Umständen über längere Zeiträume an Ihrem Schreibtisch sitzen oder zumindest Zugang zu den Märkten haben.

Profitieren Sie von den Ideen anderer – Es gibt eine große Gemeinschaft von Daytradern, und viele der Teilnehmer sind gerne bereit, ihre Ideen zu teilen.
Akzeptieren Sie Ihre Verluste – Beim Daytrading geht es darum, mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis zu arbeiten. Das Ziel ist es, einen Gewinn zu erzielen, nicht bei jedem Handel zu gewinnen. Wenn Sie Verluste begrenzen und dies frühzeitig tun, können Sie am Ende des Tages einen Gewinn erzielen.

ZWISCHENZEITLICHE TOP-TIPPS:

Nachbesserung – Nach Börsenschluss sollten Sie Ihren Handelstag Revue passieren lassen und versuchen, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

Bringen Sie Ihre technische Analyse auf den neuesten Stand – Day Trader verlassen sich in hohem Maße auf die technische Analyse, und Sie sollten Ihre Kenntnisse in diesem Bereich kontinuierlich ausbauen.

FORTGESCHRITTENE TOP-TIPPS:

Haben Sie keine Angst, nicht zu handeln – Mit zunehmender Erfahrung werden Sie feststellen, dass die Märkte an manchen Tagen einfach nicht für den Daytrading-Handel geeignet sind. Wenn Sie beispielsweise in den ruhigeren Sommermonaten Trades „erzwingen“, können Sie Positionen eingehen, aus denen Sie nicht mehr gewinnbringend herauskommen.

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ABSCHLIESSENDE GEDANKEN

Daytrading bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Sie werden feststellen, dass es trotzdem für viele Menschen funktioniert, und es kann sich auszahlen, etwas Zeit in die Entwicklung Ihrer Handelsfähigkeiten zu investieren. Der Einsatz von CFDs ist so gut wie selbstverständlich, daher ist die Wahl eines regulierten Brokers, der CFD-Märkte anbietet, ein guter erster Schritt.